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鹏华丰安债券(003172)

2017-09-05     1.06470.1505%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-09-272017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-0.04-1,450.26-130.22
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益0.00948.88676.85
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.00126.88146.21
  其他收入
    银行存款利息收入0.0426.7356.08
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.0170.7630.07
    小计0.000.000.00
  收入合计0.03528.60-154.49
费用
    基金管理费0.0084.7583.37
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.0028.2527.79
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.001.330.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.002.090.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0013.680.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.00
    其他支出0.000.060.00
    小计-16.8517.6313.49
  费用合计-16.85132.72125.45
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00