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前海联合添利债券C(003181)

2019-12-06     1.07110.0093%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17.43-173.52-109.61134.65
    债券的买卖价差收入54.5116.9515.87-34.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.013.271.2018.29
    债券投资收益45.1265.1537.99336.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入17.001.270.4812.58
  其他收入
    银行存款利息收入1.040.540.3423.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它200.170.010.011.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计314.80-41.41-13.52471.40
费用
    基金管理费14.0014.788.5867.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.004.222.4519.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.278.124.9328.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.985.19
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.050.020.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.092.002.3110.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.85
    其他支出0.060.120.060.09
    小计4.8510.777.1718.73
  费用合计35.2751.4031.88184.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00