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鹏华兴安定期开放混合(003186)

2019-12-06     1.07450.6086%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入464.74-629.72280.792,861.95
    债券的买卖价差收入-46.70-356.46-307.97-3,348.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.1185.9547.21193.65
    债券投资收益193.61470.51292.862,808.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.385.420.43124.44
  其他收入
    银行存款利息收入2.486.854.0739.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计779.11-761.764.166,194.32
费用
    基金管理费34.02127.2781.75620.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.8618.1811.6888.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出48.36137.65112.73740.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.420.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.803.15
    其他支出0.060.000.060.10
    小计11.7638.7221.7043.25
  费用合计119.33386.11261.161,549.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00