经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -5,695.65 | -2,136.18 | -4,598.33 | 44.80 |
债券的买卖价差收入 | 10,385.55 | 6,591.57 | 7,514.45 | 781.08 |
配股权证收入 | 6.91 | 27.95 | 45.35 | -29.11 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 224.72 | 173.28 | 98.66 | 60.29 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 9.92 | 9.92 | 24.27 | 3.35 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 71.67 | 41.13 | 42.66 | 2.61 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1,245.39 | 1,186.84 | 886.69 | 36.26 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 9,132.07 | 8,427.58 | -727.72 | 2,154.47 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,380.87 | 1,491.22 | 1,762.51 | 168.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 396.81 | 248.54 | 293.75 | 28.01 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,324.06 | 414.84 | 225.46 | 23.95 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.10 | 4.51 | 9.10 | 2.73 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 5.80 | 3.36 | 5.69 | 2.03 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.59 | 1.79 |
其他支出 | 1.12 | 1.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 32.62 | 16.69 | 30.50 | 12.56 |
费用合计 | 5,062.46 | 2,748.39 | 2,942.19 | 246.07 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |