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新华丰利债券A(003221)

2024-03-27     1.32140.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-63.25-123.314.84120.49
    债券的买卖价差收入-14.72111.4973.59-14.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.8122.5211.195.61
    债券投资收益0.000.000.00108.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.620.070.000.90
  其他收入
    银行存款利息收入0.420.970.361.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.110.300.121.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计106.78-142.07167.91184.59
费用
    基金管理费14.5443.7419.1232.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.1512.505.469.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.648.922.071.77
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.530.200.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.000.008.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.000.030.000.12
    小计9.9220.2510.0021.04
  费用合计33.48101.8945.5885.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00