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鹏华兴润定期开放混合C(003225)

2020-12-18     1.2730-0.0550%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入82.781,102.30227.81-1,566.22
    债券的买卖价差收入7.6397.001.52-151.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.1035.3919.62148.16
    债券投资收益111.37537.04307.18929.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.021.210.1054.10
  其他收入
    银行存款利息收入1.116.813.7216.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计499.112,015.731,121.72-1,160.44
费用
    基金管理费22.93105.9257.49230.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.7326.4814.3757.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出21.98136.4188.65282.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.464.952.454.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.250.100.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9812.007.4229.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计8.3620.9211.8438.56
  费用合计65.94333.94197.38758.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00