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创金合信金融地产股票A(003232)

2019-11-19     0.97730.4213%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-10-102018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入108.80-8.37-0.45-0.45
    债券的买卖价差收入-0.170.02-6.73-6.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.390.880.000.00
    债券投资收益0.590.200.950.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.351.31
  其他收入
    银行存款利息收入0.210.200.410.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.870.110.220.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计227.35-78.07-11.73-22.23
费用
    基金管理费6.591.571.280.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.880.210.430.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.490.451.550.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.490.451.550.99
  费用合计22.605.013.382.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00