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上投摩根中国世纪混合(QDII)(003243)

2019-12-05     1.38400.8746%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,967.89-9,754.60291.133,701.41
    债券的买卖价差收入0.000.200.200.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益226.52541.86460.02279.49
    债券投资收益0.001.101.100.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.730.000.001.08
  其他收入
    银行存款利息收入44.90106.8842.3433.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.87163.42134.8688.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,299.60-12,959.29-57.728,217.84
费用
    基金管理费391.28967.97496.18328.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费78.26193.5999.2465.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.180.180.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.276.603.277.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.581.901.050.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.073.001.493.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.500.000.00
    小计9.9212.005.8110.86
  费用合计1,077.112,193.591,123.23823.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00