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泰达宏利启智混合A(003247)

2018-12-03     1.08950.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-272018-11-292018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00585.95350.231,478.15
    债券的买卖价差收入0.00143.77-28.01-163.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00296.70137.58357.68
    债券投资收益0.00879.49719.431,247.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0046.8536.9756.26
  其他收入
    银行存款利息收入0.005.452.154.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.005.480.003.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.08-829.64-1,041.896,244.60
费用
    基金管理费0.00167.59134.49290.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0041.9033.6272.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.001.690.00112.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.004.322.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0017.2911.9020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.201.803.45
    其他支出0.000.180.060.11
    小计0.0026.0016.7429.56
  费用合计0.00262.49186.83542.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00