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中信保诚至裕混合C(003283)

2024-03-28     1.24060.0565%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入573.86-4,417.00-1,838.1214,464.35
    债券的买卖价差收入2,619.786,328.163,673.73743.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益302.78560.73318.55323.31
    债券投资收益0.000.000.0011,637.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.399.104.6683.82
  其他收入
    银行存款利息收入6.1614.547.4531.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.292.982.56368.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计587.45-4,398.49-1,169.4714,275.22
费用
    基金管理费378.401,105.91620.652,390.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费63.07184.32103.44398.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出237.47424.84207.41497.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.005.4512.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.782.301.383.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.15
    小计13.5528.0214.6531.32
  费用合计723.221,835.49998.003,765.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00