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信达澳银健康中国混合(003291)

2019-12-13     1.23301.7327%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,799.75-1,417.30531.98956.13
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.4785.1675.620.20
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.8910.719.96111.84
  其他收入
    银行存款利息收入15.4465.2844.33386.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.8859.7356.41280.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,965.37-2,925.38623.152,917.99
费用
    基金管理费122.72367.13223.72409.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.4561.1937.2968.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.000.000.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.9220.009.923.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.803.761.900.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计15.5529.4215.119.62
  费用合计317.72703.27438.17648.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00