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嘉实优势成长混合(003292)

2019-12-06     0.81900.2448%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-149.35-1,542.53-360.68681.48
    债券的买卖价差收入-1.301.661.660.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.8937.7238.0387.89
    债券投资收益11.1922.838.930.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.3117.233.17193.41
  其他收入
    银行存款利息收入4.835.682.4646.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.3912.216.94105.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计236.42-2,571.68-1,610.812,707.99
费用
    基金管理费39.97110.2061.67387.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.6618.3710.2864.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.060.020.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.823.332.4810.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.7211.196.8718.52
  费用合计60.51181.98111.53678.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00