行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达科瑞灵活配置混合(003293)

2019-11-20     1.1702-0.8893%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,751.69-2,186.477,639.926,457.07
    债券的买卖价差收入54.93-1.46-8.57-492.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益630.171,345.64794.151,095.13
    债券投资收益8.390.130.12170.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入23.3326.0710.12452.38
  其他收入
    银行存款利息收入48.25117.0064.66129.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.2111.698.58573.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21,381.97-12,791.50-1,887.7620,343.46
费用
    基金管理费607.581,259.14677.061,922.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费101.26209.86112.84320.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.727.504.968.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.670.341.91
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8730.0014.8829.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.70
    其他支出0.060.120.060.07
    小计11.7941.8922.0443.46
  费用合计1,167.012,571.021,442.013,605.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00