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前海开源沪港深核心资源混合C(003305)

2020-03-30     1.4030-3.0408%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入553.89-228.78-79.301,887.83
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-131.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.70-0.64-0.71175.39
    债券投资收益0.000.000.00995.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.621.6277.80
  其他收入
    银行存款利息收入2.099.295.56199.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它62.2581.790.02123.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,024.86-392.58-419.724,141.45
费用
    基金管理费10.7319.6114.89265.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.793.272.4844.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0083.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.131.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.002.4830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.803.07
    其他支出0.000.000.061.53
    小计7.6313.546.9540.85
  费用合计43.0361.9535.41532.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00