-0.5128% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-27 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 464.90 | 429.11 | 85.56 |
| 债券的买卖价差收入 | -7.74 | 8.81 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.63 | 199.34 | 7.65 |
| 债券投资收益 | 178.52 | 164.62 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 28.94 | 32.92 | 26.58 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 10.82 | 189.60 | 81.41 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 46.10 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -383.83 | 2,251.97 | 546.72 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 122.97 | 213.65 | 52.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 16.40 | 28.49 | 6.98 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.00 | 5.00 | 1.29 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.21 | 0.35 | 0.16 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.68 | 6.50 | 1.68 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 2.76 | 0.96 | 0.04 |
| 小计 | 13.65 | 12.81 | 3.17 |
| 费用合计 | 166.21 | 273.11 | 79.32 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |