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招商睿诚定开混合(003326)

2018-06-27     1.0282-0.5128%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-272017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入464.90429.1185.56
    债券的买卖价差收入-7.748.810.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.63199.347.65
    债券投资收益178.52164.620.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入28.9432.9226.58
  其他收入
    银行存款利息收入10.82189.6081.41
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它46.100.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-383.832,251.97546.72
费用
    基金管理费122.97213.6552.37
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费16.4028.496.98
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.005.001.29
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.210.350.16
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费4.686.501.68
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出2.760.960.04
    小计13.6512.813.17
  费用合计166.21273.1179.32
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00