行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银国债纯债债券A(003342)

2019-11-13     1.06740.0187%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入6.61-46.16-41.80-825.75
    配股权证收入-9.93-2.512.350.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益151.61233.82100.23737.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.475.462.9165.90
  其他收入
    银行存款利息收入0.911.590.64248.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.005.321.1727.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计152.08505.35294.64-151.01
费用
    基金管理费22.1931.9312.83121.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.446.392.5724.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.9914.936.60107.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.790.001.795.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.000.140.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.860.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.860.001.863.56
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.6816.693.799.29
  费用合计45.8574.4227.50267.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00