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信诚至优混合A(003353)

2018-06-25     1.1499-0.0435%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-252017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入507.391,603.04407.51209.75
    债券的买卖价差收入-1.97-940.43-949.120.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-2.01270.88118.130.34
    债券投资收益15.61777.18411.99274.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.0768.4423.2060.55
  其他收入
    银行存款利息收入1.6110.205.1345.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0233.3133.310.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-215.453,520.021,803.45-369.20
费用
    基金管理费13.86209.87124.8277.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.3134.9820.8012.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0028.2027.9048.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.910.930.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8812.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.301.500.00
    其他支出0.000.140.080.00
    小计2.2141.3520.3618.63
  费用合计31.88374.01223.17177.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00