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大成景禄灵活配置混合C(003374)

2019-12-09     0.94040.0745%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-645.64-640.55564.34
    债券的买卖价差收入-0.070.000.00-803.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.090.0763.71
    债券投资收益0.240.000.00658.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.110.11163.94
  其他收入
    银行存款利息收入3.351.981.89251.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.550.110.110.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8.03-643.33-638.381,544.63
费用
    基金管理费2.737.537.43197.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.681.881.8649.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0015.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.000.003.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.020.010.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0018.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.300.303.45
    其他支出0.000.000.000.10
    小计0.000.320.3125.48
  费用合计3.8733.5533.26388.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00