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广发中债7-10年国开债指数A(003376)

2019-12-06     1.0864-0.0276%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入509.761,204.54199.36-4,176.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益2,366.572,030.39770.161,074.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入42.0138.3021.8612.48
  其他收入
    银行存款利息收入15.6312.863.258.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它454.48116.6344.5770.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,374.116,981.702,719.72-1,324.54
费用
    基金管理费156.99131.6348.8872.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.4026.339.7814.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.3217.1612.740.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.673.601.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.5030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.35
    其他支出0.060.130.070.11
    小计31.2557.5726.5552.05
  费用合计353.68300.58112.23147.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00