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泰达宏利创金混合C(003415)

2020-06-19     1.0003-0.2791%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,550.811,976.971,070.191,027.57
    债券的买卖价差收入156.63132.84-123.89-20.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益174.831.42192.14115.38
    债券投资收益694.10242.08963.94656.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.210.009.189.18
  其他收入
    银行存款利息收入6.492.623.622.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.580.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,864.253,343.49170.76-230.01
费用
    基金管理费156.3458.12173.19102.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.0914.5343.3025.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.030.008.828.31
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.070.210.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8833.0016.36
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.9010.7842.9321.38
  费用合计333.20138.23386.73226.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00