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泰达宏利创金混合C(003415)

2019-11-08     1.2165-0.2215%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,976.971,070.191,027.571,079.66
    债券的买卖价差收入132.84-123.89-20.1135.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.42192.14115.38231.05
    债券投资收益242.08963.94656.382,308.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.009.189.1817.30
  其他收入
    银行存款利息收入2.623.622.414.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.0010.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,343.49170.76-230.015,279.26
费用
    基金管理费58.12173.19102.69421.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.5343.3025.67105.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.008.828.31149.59
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.210.180.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8833.0016.3618.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.15
    其他支出0.060.120.060.14
    小计10.7842.9321.3827.99
  费用合计138.23386.73226.25899.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00