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博时鑫泽混合A(003434)

2019-11-18     1.28800.6250%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,598.19-3,577.77642.583,074.27
    债券的买卖价差收入-240.88-404.09-312.610.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益109.58235.04202.3181.24
    债券投资收益3.11201.2260.91648.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入211.04368.03203.26156.86
  其他收入
    银行存款利息收入35.7151.1925.4731.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.130.050.040.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,989.17-5,471.84-1,968.046,084.30
费用
    基金管理费182.59341.55180.56334.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.6585.3945.1483.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.190.130.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.6230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.793.721.863.09
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.7538.4119.1038.22
  费用合计611.28986.63546.83695.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00