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泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)

2020-05-06     1.02690.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入288.7478.11-2,199.55-1,802.44
    配股权证收入0.000.00-238.23-200.97
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益386.99197.76634.36441.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.002.0711.558.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.991.0313.7013.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,129.69762.71-1,269.90-1,311.39
费用
    基金管理费82.3239.71144.47102.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.589.9336.1225.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.326.703.32
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.120.380.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.8718.008.93
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.627.5425.3012.50
  费用合计124.1059.00211.45144.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00