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泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)

2020-02-19     1.09850.2647%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入78.11-2,199.55-1,802.44-135.29
    配股权证收入0.00-238.23-200.9761.58
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益197.76634.36441.372,131.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.0711.558.4035.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.0313.7013.3851.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计762.71-1,269.90-1,311.39998.80
费用
    基金管理费39.71144.47102.63498.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.9336.1225.66124.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.326.703.326.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.380.260.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.8718.008.9320.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.5425.3012.5027.52
  费用合计59.00211.45144.70657.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00