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平安惠隆纯债债券(003486)

2019-11-21     1.03470.0193%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-123.0531.56-3.94-89.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益492.841,087.42555.961,130.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.441.591.190.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.125.593.3011.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计696.282,275.671,132.80-69.84
费用
    基金管理费45.4389.9843.8786.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.1123.9911.7023.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出42.86165.97116.01293.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.885.803.276.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.030.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9019.009.4219.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.254.052.252.25
    其他支出0.060.120.030.06
    小计11.0928.9715.0027.91
  费用合计111.67309.08186.73431.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00