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鹏华弘尚混合C(003496)

2019-12-13     1.14890.3757%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,323.54-2,745.54-898.222,287.20
    债券的买卖价差收入1,102.70-265.60-326.78-874.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益114.19226.9582.91178.56
    债券投资收益1,699.553,230.011,604.843,895.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.5667.7061.57251.33
  其他收入
    银行存款利息收入15.0919.6110.20141.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,401.361,653.36-204.015,264.01
费用
    基金管理费240.14472.79234.22657.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.0278.8039.04109.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出367.10464.57133.87120.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.971.681.002.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.4230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.00
    其他支出0.060.120.060.10
    小计12.7340.4020.2140.84
  费用合计856.141,263.24576.841,350.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00