0.0719% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -7.85 | -3.21 | 45.10 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.06 | 0.02 | 1.64 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.13 | 0.50 | 10.11 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.50 | 0.92 | 38.71 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -661.18 | -267.67 | 623.46 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 0.81 | 0.37 | 6.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 0.16 | 0.07 | 1.33 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.00 | 0.99 | 2.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.17 | 0.10 | 0.58 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 14.88 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.10 | 0.90 | 0.60 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 4.27 | 16.87 | 3.22 |
| 费用合计 | 5.98 | 17.49 | 34.64 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |