行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞睿利混合C(003556)

2019-03-26     0.94850.0739%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-03-122018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-1,807.01-135.05290.49
    债券的买卖价差收入0.00-2.790.021.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00166.3791.3067.80
    债券投资收益0.0035.1517.5083.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00152.0972.31393.15
  其他收入
    银行存款利息收入3.99132.5669.29138.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.0049.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3.99-1,618.48-797.051,315.98
费用
    基金管理费1.40120.9861.93128.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.3530.2515.4831.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.110.060.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.721.382.63
    其他支出0.000.000.005.54
    小计8.6139.8319.2945.29
  费用合计10.36262.42129.07217.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00