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平安大华量化成长混合A(003559)

2018-08-30     0.9770-0.1022%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-27.121,130.26-754.30
    债券的买卖价差收入-0.06-135.975.66
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00162.08124.74
    债券投资收益0.04353.57208.74
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1.504.730.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.757.414.08
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.4916.310.01
    小计0.000.000.00
  收入合计-21.161,651.37272.72
费用
    基金管理费0.98107.5565.43
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.1617.9310.91
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.00164.59111.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.276.603.27
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费2.4819.009.42
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.253.001.20
    其他支出0.065.105.04
    小计8.0633.7018.93
  费用合计9.54553.04301.89
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00