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诺德成长精选混合A(003561)

2019-11-15     1.0727-0.0559%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,204.20-4,024.361,638.29966.80
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.80271.96138.2217.00
    债券投资收益74.100.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入49.42181.2850.59141.04
  其他收入
    银行存款利息收入104.81182.2963.39117.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.4747.0528.5625.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,119.56-4,873.67413.611,271.11
费用
    基金管理费311.07666.99253.34188.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费51.84111.1642.2231.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.210.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.2214.000.0026.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.150.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.3920.219.9232.00
  费用合计463.851,079.69446.57345.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00