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中金中证500指数C(003578)

2020-04-07     1.11272.2702%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入597.70-526.07-85.51126.96
    债券的买卖价差收入-0.21-0.010.120.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益59.8829.0120.376.71
    债券投资收益3.592.180.320.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.690.920.590.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.003.111.641.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计721.08-645.98-250.85147.55
费用
    基金管理费11.6011.235.275.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.483.371.581.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.380.240.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.834.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.090.050.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.503.001.493.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.426.443.537.27
  费用合计87.0363.4533.0969.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00