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中金量化多策略混合(003582)

2019-11-19     1.06101.4340%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,558.65-1,670.1376.16463.64
    债券的买卖价差收入0.92-0.323.883.97
    配股权证收入-0.020.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益159.01200.38113.49234.95
    债券投资收益12.6232.7913.65137.32
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.008.796.4459.21
  其他收入
    银行存款利息收入1.782.461.4512.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.000.009.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,299.09-2,502.22-1,078.941,450.66
费用
    基金管理费112.17186.2398.85285.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.7031.0416.4847.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.230.480.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.003.368.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.640.311.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.499.004.469.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.721.862.20
    其他支出0.060.000.000.04
    小计6.5817.369.9920.52
  费用合计395.73417.02229.86589.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00