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华泰柏瑞享利混合A(003591)

2020-02-21     1.15350.0955%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-255.48127.31214.341,630.34
    债券的买卖价差收入33.8443.7013.30-153.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益158.58180.09126.05204.86
    债券投资收益362.91811.53411.25484.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.200.210.2115.45
  其他收入
    银行存款利息收入1.042.651.6713.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.020.010.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,731.1951.30-140.012,240.76
费用
    基金管理费67.94132.1566.11140.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.9933.0416.5335.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出36.50101.9635.4627.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.802.42
    其他支出0.000.170.110.10
    小计19.7139.7719.7644.62
  费用合计151.27315.95143.56288.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00