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国泰景气行业灵活配置混合(003593)

2019-11-13     1.30970.1912%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,088.11-5,235.041,612.706,025.69
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,261.631,784.55945.63554.61
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入33.2088.1351.0484.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.66197.54181.99364.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计38,497.63-28,001.72-2,179.9119,871.57
费用
    基金管理费728.181,783.011,036.241,088.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费121.36297.17172.71181.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.000.009.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.75
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.6541.9220.8040.17
  费用合计995.122,623.351,500.021,646.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00