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创金合信资源主题精选股票C(003625)

2024-03-18     2.3269-0.6108%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入779.59-3,629.53-163.5011,983.29
    债券的买卖价差收入11.89156.51149.02-9.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益822.291,931.12696.311,777.96
    债券投资收益0.000.000.0034.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.7221.2012.2433.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.05186.97147.541,385.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计535.35-6,772.974,801.105,578.51
费用
    基金管理费501.731,279.70718.171,802.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费83.62213.28119.70300.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.927.904.418.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.250.130.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.350.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8422.4011.8421.02
  费用合计669.421,699.65956.962,957.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00