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长盛盛丰混合A(003641)

2019-12-06     1.06940.0842%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-207.25-855.8148.32957.47
    债券的买卖价差收入-25.65-33.23-2.99136.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.82155.00103.79146.92
    债券投资收益281.90581.69311.491,062.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.5419.827.98132.77
  其他收入
    银行存款利息收入1.392.541.3611.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.020.010.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计804.24-673.24-180.272,605.93
费用
    基金管理费57.06117.3562.22227.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.5119.5610.3737.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.610.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.603.276.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.899.004.4618.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.702.85
    其他支出0.060.120.060.13
    小计10.7220.2210.5027.58
  费用合计108.23227.10125.97412.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00