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创金合信中证1000指数增强A(003646)

2020-02-27     1.13150.4171%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,166.45-1,851.02-1,328.15192.95
    债券的买卖价差收入0.022.112.701.31
    配股权证收入-12.980.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益89.6243.1332.12128.21
    债券投资收益6.2713.589.960.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.120.110.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.974.773.6612.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.5710.418.312.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,305.64-1,825.14-1,380.11217.89
费用
    基金管理费34.8663.0846.62162.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.5411.838.7430.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.222.171.710.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.496.002.983.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.580.310.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.9010.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.06
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.6720.5810.2418.17
  费用合计210.59500.31381.53857.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00