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长盛量化多策略混合(003658)

2020-01-21     1.1250-1.3158%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入474.23-462.61532.042,474.20
    债券的买卖价差收入0.9410.6610.664.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益66.50136.36104.05304.68
    债券投资收益0.002.152.157.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0046.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.3310.884.3799.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3410.8410.26243.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,036.29-1,463.81-301.423,688.37
费用
    基金管理费46.54124.4273.12504.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.7620.7412.1984.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.660.402.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9927.0013.397.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.350.75
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.1335.9118.1216.62
  费用合计81.86248.31142.55980.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00