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山证策略精选混合(003659)

2019-12-06     0.92880.3566%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入590.55-1,066.00-305.572,165.97
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.8649.8645.28128.44
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.311.3167.05
  其他收入
    银行存款利息收入4.0516.368.86103.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.473.853.4584.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计639.43-1,225.40-425.982,716.89
费用
    基金管理费40.2196.0253.20470.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.7016.008.8778.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.741.500.741.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.381.000.623.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.3710.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计5.5012.506.3215.07
  费用合计139.39298.85185.041,227.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00