-0.1037% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 103.92 | 3,362.98 | 667.84 |
| 债券的买卖价差收入 | 9.20 | -461.38 | -416.85 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 2.99 | 263.27 | 125.35 |
| 债券投资收益 | 38.66 | 2,090.03 | 943.74 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 7.27 | 290.65 | 249.13 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.79 | 113.76 | 101.74 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.88 | 51.05 | 50.79 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 100.74 | 6,117.67 | 3,118.60 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 14.94 | 599.75 | 308.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2.80 | 112.45 | 57.75 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 42.49 | 33.80 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.72 | 8.46 | 2.61 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.96 | 10.00 | 4.96 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| 小计 | 10.54 | 22.17 | 9.42 |
| 费用合计 | 29.20 | 958.50 | 520.11 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |