-0.0096% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -865.39 | -1,368.99 | -216.22 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 3,737.86 | 5,906.51 | 1,713.15 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 154.39 | 50.22 | 40.35 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 111.92 | 1,464.96 | 1,450.89 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,054.12 | 4,137.37 | 3,282.44 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 407.04 | 850.80 | 419.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 122.11 | 255.24 | 125.94 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 623.33 | 1,717.57 | 164.75 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.46 | 9.00 | 1.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.64 | 2.98 | 1.28 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.88 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.79 | 2.63 | 0.77 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 23.76 | 44.65 | 18.95 |
| 费用合计 | 1,200.02 | 2,894.62 | 742.45 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |