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宝盈消费主题混合(003715)

2019-12-11     1.16680.2750%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,612.72-5,813.61269.552,957.54
    债券的买卖价差收入0.00-10.66-10.66-1,016.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益264.09191.91133.02238.35
    债券投资收益0.000.130.1398.92
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.017.290.00336.06
  其他收入
    银行存款利息收入15.2123.079.26128.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.809.526.86917.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,068.58-8,003.71-2,838.404,568.23
费用
    基金管理费182.31401.31226.411,062.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.3866.8937.73177.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.9811.92
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.770.720.402.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.5930.0014.8829.75
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.721.863.64
    其他支出0.060.000.000.00
    小计11.1940.4420.1147.76
  费用合计417.89699.38393.931,698.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00