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华润元大双鑫债券C(003723)

2020-05-26     1.0421-0.0959%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入61.2718.44-151.68-149.25
    债券的买卖价差收入42.141.43-42.36-32.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.580.000.430.43
    债券投资收益31.5821.4449.1630.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.250.250.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.990.560.860.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.195.020.010.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计203.0372.74-91.60-153.90
费用
    基金管理费9.625.2713.447.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.751.503.842.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.302.056.575.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.000.005.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.000.300.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.003.55
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.003.601.80
    其他支出0.120.000.120.06
    小计8.074.5314.028.11
  费用合计33.9817.9141.8426.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00