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华润元大双鑫债券C(003723)

2019-11-08     0.9766-0.1125%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入18.44-151.68-149.2515.86
    债券的买卖价差收入1.43-42.36-32.53-71.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.430.430.00
    债券投资收益21.4449.1630.35119.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.250.000.0029.38
  其他收入
    银行存款利息收入0.560.860.50109.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.020.010.014.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计72.74-91.60-153.90131.27
费用
    基金管理费5.2713.447.6544.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.503.842.1912.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.056.575.334.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.300.221.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.003.5511.25
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.801.51
    其他支出0.000.120.060.10
    小计4.5314.028.1119.15
  费用合计17.9141.8426.8894.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00