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国泰普益灵活配置混合A(003754)

2020-02-17     1.15930.7561%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入30.56-476.34235.821,061.11
    债券的买卖价差收入-5.9434.841.8813.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益89.37116.5548.79141.66
    债券投资收益41.24421.58266.06430.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入35.3395.3234.0520.17
  其他收入
    银行存款利息收入33.8321.758.98124.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.020.010.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计591.45-856.79-239.652,860.49
费用
    基金管理费37.31118.0361.25127.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.2219.6710.2121.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.420.422.83
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.501.480.910.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.2730.0014.8834.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.40
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.6041.2020.6244.08
  费用合计78.09230.94116.02236.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00