国联安鑫利混合A(003774)
2017-09-07
1.0891
0.0092%
| 单位：万元 | 2017-09-07 | 2017-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -48.29 | -48.29 |
| 债券的买卖价差收入 | -436.94 | -436.94 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 353.35 | 353.05 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 22.94 | 22.94 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 47.88 | 47.70 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.01 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -60.99 | -61.67 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 54.86 | 54.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 9.14 | 9.13 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 34.46 | 34.46 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 3.28 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.68 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 16.75 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 1.65 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.02 |
| 小计 | 22.39 | 22.38 |
| 费用合计 | 125.30 | 125.15 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
