-0.0202% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 6.29 | -62.24 | -69.60 |
| 债券的买卖价差收入 | -24.48 | -38.98 | -9.92 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 3.28 | 6.03 | 5.81 |
| 债券投资收益 | 32.84 | 193.98 | 90.09 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 6.70 | 65.67 | 47.19 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.68 | 15.74 | 12.93 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.10 | 22.40 | 16.08 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 31.16 | 185.72 | 77.80 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 8.17 | 60.62 | 37.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2.55 | 18.94 | 11.75 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.01 | 0.18 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.76 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.13 | 0.49 | 0.25 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.99 | 15.00 | 6.91 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 1.81 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 5.96 | 23.34 | 10.11 |
| 费用合计 | 20.13 | 117.82 | 69.60 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |