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招商稳阳定开灵活配置混合A(003782)

2019-04-23     1.03530.7886%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-935.44-167.431,212.07268.13
    债券的买卖价差收入127.5162.3420.700.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.2912.34179.273.35
    债券投资收益372.31215.70900.64308.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入59.0855.8926.2624.08
  其他收入
    银行存款利息收入10.298.048.696.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-182.14-19.512,239.961,395.52
费用
    基金管理费100.7462.66185.1673.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.597.8323.159.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出29.2928.2390.4043.71
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.485.002.05
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费27.0014.8824.009.85
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.861.900.04
    小计35.2219.2230.9011.94
  费用合计208.54132.29380.67157.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00