0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 631.21 | 2,786.04 | 264.32 |
| 债券的买卖价差收入 | 31.40 | -17.31 | 8.11 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 8.00 | 248.83 | 129.37 |
| 债券投资收益 | 329.28 | 1,900.38 | 579.43 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.68 | 384.46 | 355.21 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 15.50 | 666.77 | 652.81 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 29.16 | 55.30 | 0.10 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 874.76 | 6,155.49 | 3,178.36 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 69.64 | 493.32 | 255.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 11.61 | 82.22 | 42.52 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 21.51 | 0.49 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.47 | 9.00 | 4.35 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.88 | 30.00 | 14.49 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.25 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.15 | 0.09 |
| 小计 | 20.21 | 41.40 | 19.38 |
| 费用合计 | 151.59 | 904.50 | 399.27 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |