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银华上证10年期国债指数A(003814)

2019-11-15     1.07750.0836%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-4.42210.5875.32-707.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益86.15175.9388.94355.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.223.642.3139.98
  其他收入
    银行存款利息收入0.632.661.1114.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.750.160.004.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计88.27418.28243.26-296.21
费用
    基金管理费7.4613.546.5834.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.294.172.0210.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.373.391.661.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.380.190.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.2310.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.20
    其他支出0.000.000.000.04
    小计12.8127.1813.0325.76
  费用合计23.4448.8923.5572.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00