行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华上证5年期国债指数C(003818)

2019-11-08     1.1736-0.0170%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入8.27161.12142.79-565.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益100.38183.4192.31301.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.210.750.0333.76
  其他收入
    银行存款利息收入0.562.251.1615.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.050.860.033.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计88.32435.28253.48-224.94
费用
    基金管理费7.9914.226.7630.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.464.382.089.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.126.614.5117.73
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.340.150.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9710.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.20
    其他支出0.000.000.000.04
    小计12.4927.1412.9925.77
  费用合计27.9953.2726.7284.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00