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鹏华兴惠定期开放混合(003828)

2019-11-15     1.1559-0.1813%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入278.22-1,017.96564.511,737.74
    债券的买卖价差收入25.8077.64-71.0979.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.82126.0879.10224.80
    债券投资收益335.63710.35391.06973.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.9891.9050.6992.55
  其他收入
    银行存款利息收入6.6532.0316.41210.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.150.160.160.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,094.31-1,073.78191.954,429.65
费用
    基金管理费49.72193.58110.57303.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.1027.6515.8043.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出104.0339.919.30102.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.454.952.454.05
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.530.280.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.4230.0014.8827.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.10
    其他支出0.060.120.060.11
    小计11.8739.2019.4734.08
  费用合计192.07373.23190.29543.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00