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建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)

2020-01-23     1.1680-0.9162%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,019.03-1,013.33824.221,088.27
    债券的买卖价差收入-5.1556.6071.52121.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益197.98262.8785.15223.16
    债券投资收益741.232,054.631,019.38895.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.230.890.5163.70
  其他收入
    银行存款利息收入8.5622.3713.20798.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,895.03-886.88-440.135,438.47
费用
    基金管理费157.87310.17156.73329.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.3151.6926.1254.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出35.57201.64140.963.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.003.527.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.250.791.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0029.6214.4925.15
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.502.701.65
    其他支出0.000.120.060.09
    小计20.8741.4921.5635.63
  费用合计370.09698.43385.40480.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00